Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent under juli och är upp 18,7 procent för helåret. Fondens jämförelseindex har avkastat 16,3 procent under året. Det framgår av en månadsrapport.
Förvaltarteamet beskriver att man ökat fondens aktieandel något samt att omkring 80 procent av de bolagen som rapporterat har haft resultat i linje med förväntningarna.
"Apple (NASDAQ:AAPL) imponerade och överträffade marknadens förväntningar både vad gäller intäkt och vinst, samt att framtidsutsikterna justerades upp. Vi ser fortsatt uppsida i bolaget, med potential inom Iphone-försäljningen i takt med att 5G-nätet rullas ut", kommenterar man.
Fastighetsbolagen har visat fortsatt styrka, därmed realiserade fonden vinst i innehaven Castellum och Klövern.
Fondens räntedel ökade i innehaven Stillfront samt Jyske Bank då man anser att bolagen har attraktiva värderingsnivåer. Utöver det deltog man även i Ellos Emission som var kraftigt övertecknad.
Under månaden blev fonden en del av Tobacco Free Portfolios, en organisation med en vision om en värld fri från tobak.
De största bidragsgivarna under perioden var Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Apple och Mastercard (NYSE:MA). Medans vi på minussidan hittar Tal Education, HFDC Bank och Illumina (NASDAQ:ILMN).
Vid månadens slut var Mastercard, Facebook (NASDAQ:FB) och Alphabet de största innehaven med en vikt på 2,0, 1,7 respektive 1,7 procent.